中金安徽交控REIT:上市以来累计分配超14亿元_中证网

王珞 中国证券报·中证网

中证网讯(王珞)上交所网站3月29日晚间披露了中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金(简称“中金安徽交控REIT”)2023年年度报告。2023年,中金安徽交控REIT基础设施项目道路通行条件和运营情况整体平稳,公路技术状况指数(MQI)为94.15,评定等级为优,道路使用性能维持在较高水平。2023年全年实现通行费收入(含税)98653.34万元,日均通行费收入(含税)270.28万元。沿江高速日均断面自然车流量(含免费车流量)为23290辆,同比增长0.90%。

2023年,中金安徽交控REIT全年实现可供分配金额7.8亿元,按照参考净值9.8873元/份计算的现金流分派率为7.89%。该基金本次分红金额1.85亿元,每基金份额分配0.185元。综合来看,中金安徽交控REIT在2024年一季度已分配2次,分配金额共计3.75亿元。上市一年多以来,该基金已发布5次分红公告,分配金额累计超14亿元。

年报显示,如投资人通过二级市场交易于2023年12月29日买入该基金,假设买入价格为2023年12月29日的收盘价7.4090元/份,则预测该投资者持有基金剩余全周期的内部收益率预测值约为10.49%。

根据年报,为保障投资人利益,保障基础设施项目服务质量,相关各方密切协作配合,采取多项措施如成本管控、保障通行条件等优化运营管理工作。数据显示,项目在报告期内实现通行费收入(含税)98653.34万元,日均通行费收入(含税)270.28万元。根据外部管理机构估算,沿江高速客车通行费收入(含税)43114.78万元,货车通行费收入(含税)55538.55万元。沿江高速出口车流量676.61万辆,其中出口免费车63.19万辆。沿江高速日均断面自然车流量(含免费车流量)为23290辆,同比增长0.90%。其中,客车(不含免费车辆)断面车流量15407辆/日,同比增长11.85%,货车(不含免费车辆)断面车流量6896辆/日。

中金安徽交控REIT表示,虽然2023年项目周边路网调整和顺接道路施工等因素对年度业绩表现造成不良影响,但基金管理人与外管机构各施所长,在收入端、支出端、运营端采取积极管理措施优化运营效益,努力降低负面影响,保障投资人利益。后续基金管理人和外部管理机构将进一步各展所长,协同共进,推动贯彻精细化管理节约成本开支、主动挖掘沿线企业交通需求、加强与相邻路网协作引流等多项措施,推动项目运营在负面因素影响逐渐减退后尽快恢复。

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